ВТБ Специализированный депозитарий
Главный специалист отдела ПИФ
Не указана
- Финансовый анализ
- Внутренний контроль
Обязанности:
- обслуживание паевых инвестиционных фондов в части учета имущества паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) и контроля за их составом и структурой;
- выдача согласий/отказов на распоряжение имуществом (денежные средства, ценные бумаги, биржевые/внебиржевые сделки) ПИФ;
- работа с первичными бухгалтерскими документами: договорами, банковскими выписками и платежными поручениями, счетами, актами, отчетами брокера;
- анализ договоров по деятельности ПИФ, взаимодействие с управляющими компаниями, осуществление контрольных процедур в отношении ПИФ и т.п.;
- проведение проводок в учетной базе на специализированной программе на основе первичных документов; навыки работы Аванкор 1С приветствуются (ОПИФ/ЗПИФ)
- формирование и сверка отчетности по ПИФ с использованием специализированной программы Фабрика сверка XBRL;
- формирование уведомлений о выявленных специализированным депозитарием нарушениях и их устранениях;
- консультирование управляющих компаний по вопросам деятельности паевых инвестиционных фондов.
- Образование – высшее;
- Знание основных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность ПИФ;
- Опыт работы не менее 1 года в Специализированном депозитарии/Управляющей Компании на должности с аналогичным функционалом;
- Навыки в области бухгалтерского учета и налогообложения, работы с первичными бухгалтерскими документами и законодательными нормативными актами;
- Наличие опыта работы с хозяйственными договорами, в том числе, опыт ведения учета договоров аренды, кредитных договоров – приветствуется;
- Знание основ проведения операций с ценными бумагами в бухгалтерском учете;
- Ответственность, внимательность, инициативность, умение работать с большим объемом информации;
- Знание Стандартов СРО (НАПФ/НАУФОР) по определению СЧА; ОСБУ для некредитных финансовых организаций, МСФО 13
- 5/2, график 9.00-18.00, пт. 9.00-16-45
- Возможность частичной удаленной работы
- Полное соблюдение ТК РФ
- Добровольное медицинское страхование