Казначей

Предприятие ОПК, гособоронзаказ, спец. счета!

Обязанности:

1. Организовывать распределение денежных средств в заявках на расходование денежных средств в автоматизированной системе, в соответствии с направлениями деятельности;
2. Обеспечивать осуществление платежей;
3. Обеспечивать финансовый контроль над всеми проектами в разрезе целевого финансирования реализации проектов;
4. Ежедневно отражает исходящие и входящие платежные поручения в учетной программе на основании банковских выписок, сверяет остатки денежных средств в банковских выписках с остатками, отраженными в учетной программе;
5. Контролирует правильность внесения в автоматизированную систему управления финансами данных о поступлениях и оплатах денежных средств;
6. Контролирует правильность составления платежных поручений на списание денежных средств с расчетного счета;
7. Обмениваться корреспонденцией с банками: предоставлять в банки информацию, предусмотренную законодательством (требуемые документы в рамках запросов, проведения операций и пр.), получать необходимые Обществу справки, письма, подтверждения;
8. Осуществлять открытие, закрытие, резервирование банковских и лицевых счетов;
9. Осуществлять взаимодействие с банками в целях получения электронных цифровых подписей, токенов и других ПО;
10. Ежедневно формировать сводную таблицу по остаткам денежных средств на банковских счетах Общества;

Требования:

• 1. Казначей должен знать:

1. Законодательство о бухгалтерском учете;
2. План и корреспонденцию счетов;
3. Принципы бюджетирования и планирования доходов и расходов;
4. Формы и порядок финансовых расчетов.

• 1. Казначей должен уметь:
     1. Работать на компьютере с Программами 1С ERP, 1С Документооборот, Консультант Плюс, Windows (Word, Excel и др.) на копировальных аппаратах, пользоваться всеми средствами связи, установленными на рабочем месте;
     2. Анализировать сложные финансовые ситуации и принимать взвешенные решения для обеспечения финансовой стабильности организации. Обладает навыками коммуникации: Хорошие навыки общения важны для взаимодействия с банками, инвестиционными фондами и внутри организации.

• Соблюдение ТК РФ с соц. гарантиями;
• График работы Пн-Чт с 09.00 до 18.00 в Пт с 09.00 до 17.00
• Стабильный доход, выплаты в срок, без задержек; квартальные премии.
• Интересные масштабные отраслевые проекты;
• Дружный коллектив, комфортный офис;
• Территориальное расположение - Южное Бутово, ул. Поляны в шаговой доступности от метро «Ул. Горчакова», корпоративный транспорт от метро «Бульвар Адмирала Ушакова».