Управляющая компания Интеллект-Капитал
Заместитель главного бухгалтера УК ПИФ/Учет ПИФ
Не указана
- паевые фонды
- ОСБУ
- НФО
- ЗПИФ
- XBRL
Обязанности:
Ведение учета в части управляющей компания (НФО):
первичные документы (база НФО Рарус), инвентаризация
участок банк-клиент
Ведение учета паевых фондов – проведение первичных документов (выписки, акты, отчеты брокера и т.д.). Частичное согласование сделок и расходов ПИФ со специализированным депозитарием. Настройка систем для работы, например Диадок.
Отчетность паевых фондов - 0420502, 0420503, 0420505
Участие в переходе с Аванкор ПИФ2 на Аванкор ПИФ3
Проверка корректности Перечня имущества, выгрузка.
Ведение учетного журнала (ежемесячная выгрузка, проверка корректности)
Доработка корректного заполнения Прироста и Справки СЧА в Аванкор (автоматизация прочих процессов)
Участие в аудиторских проверках, в согласовании учетной политики и правил СЧА.
Основная работа будет в ведение учета ПИФов. Наполнение паевых фондов – ценные бумаги (биржевые сделки), доли в ООО, займы.
Требования:
Опыт учета НФО и паевых фондов
Высшее образование
Желательно наличие аттестата 5.0
Навыки работы в 1С, доработки системы
Условия:
Своевременная выплата заработной платы, ДМС, корпоративные мероприятия.
м. Парк Культуры