Управляющая компания Интеллект-Капитал

Заместитель главного бухгалтера УК ПИФ/Учет ПИФ

Не указана
  • Москва
  • Полная занятость
  • Полный день
  • От 3 до 6 лет
  • паевые фонды
  • ОСБУ
  • НФО
  • ЗПИФ
  • XBRL
Обязанности:

Ведение учета в части управляющей компания (НФО):

первичные документы (база НФО Рарус), инвентаризация
участок банк-клиент

Ведение учета паевых фондов – проведение первичных документов (выписки, акты, отчеты брокера и т.д.). Частичное согласование сделок и расходов ПИФ со специализированным депозитарием. Настройка систем для работы, например Диадок.

Отчетность паевых фондов - 0420502, 0420503, 0420505
Участие в переходе с Аванкор ПИФ2 на Аванкор ПИФ3
Проверка корректности Перечня имущества, выгрузка.
Ведение учетного журнала (ежемесячная выгрузка, проверка корректности)
Доработка корректного заполнения Прироста и Справки СЧА в Аванкор (автоматизация прочих процессов)
Участие в аудиторских проверках, в согласовании учетной политики и правил СЧА.

Основная работа будет в ведение учета ПИФов. Наполнение паевых фондов – ценные бумаги (биржевые сделки), доли в ООО, займы.

Требования:

Опыт учета НФО и паевых фондов

Высшее образование

Желательно наличие аттестата 5.0

Навыки работы в 1С, доработки системы

Условия:

Своевременная выплата заработной платы, ДМС, корпоративные мероприятия.
м. Парк Культуры