Алео-Альянс
Казначей
От 100 000 RUR
- Валютные платежи
- Банковские операции
- Платежные поручения
- Отчет о движении денежных средств
- Платежные требования
- 1С: Бухгалтерия
Обязанности:
- Открытие/закрытие р/сч, уведомление банков об изменениях в учредительных документах.
- Ежедневное формирование платежных поручений согласно утвержденному платежному календарю и сопутствующих подтверждающих документов по всем действующим р/сч, отслеживание статуса списания, размещение депозитов, выборка/погашение кредитных траншей.
- Ежедневное формирование выписок в системе ИКБ и разнесение в 1С по всем действующим р/сч
- Контроль, исполнение всех обязательств по валютному сопровождению входящих и исходящих платежей: постановка/снятие с учета, внесение изменений, ведение паспортов валютных сделок, заказ ВБК, формирование СВО/СПД, покупка валюты, осуществление платежей нерезидентам.
- Сбор, формирование и предоставление пакетов документов при кредитовании, получении банковских гарантий, мониторингах по действующим кредитным продуктам.
- Работа с ОБС: предоставление документов, подтверждающих документов целевое использование; согласование/изменение лимитов по ОБС, формирование платежей.
- Взаимодействие с банками по запросам.
- Работа в системе ИКБ.
- Контроль своевременного исполнения обязательств, контроль ДЗ и КЗ.
- Высшее образование (экономическое, финансовое).
- Релевантный опыт работы от 2 лет.
- Аналитический склад ума, ответственность и внимательность к деталям.
- Свободное использование Excel.
- Уверенные навыки работы в 1C Бухгалтерия.
- Знание 1С УНФ.
- Умение работать в Банк-Клиент.
- Знание бухгалтерского учета.
- Удаленный формат работы.
- Оформление в полном соответствии с ТК РФ.
- Возможность профессионального и карьерного роста.
- Поддержка от руководителя на этапе адаптации.
- Дружный, профессиональный коллектив.