Специалист казначейства

1) Работа в 1С:

- ежедневная сверка остатков денежных средств на р/счетах в банках с остатками в 1 С;

- проверка и согласование заявок на оплату, проверка наличия договоров, первичных документов;

- контроль за соблюдением сроков оплаты и лимита сумм по договорам;

- контроль оплат комиссий агентам;

- формирование платежных поручений на основании заявок (с проверкой реквизитов);

- формирование и согласование реестров на оплаты;

- контроль за проведением платежей;

2) Ежедневное формирование отчетов:

- ежедневное формирование отчета CF, направление информации заинтересованным лицам;

- ведение платежного календаря;

- расчет собственных / кредитных средств;

- подготовка отчетов по целевому использованию денежных средств;

3) Работа с банками:

- Работа с Банк-клиентом в части загрузки и выгрузки документов, банковских выписок;

- открытие/закрытие расчетных счетов;

- взаимодействие с банками по ежедневному размещению депозитов;

- заполнение анкет для банков;

4) Взаимодействие со смежными подразделениями;

5) подготовка документов и различных отчетов по запросу руководителя.

Высшее финансовое или экономическое образование;

Опыт аналогичной работы от 1 года, желательно опыт работы в лизинговой компании;

Знание основ бухгалтерского учета, учета по МСФО;

Навыки эффективного взаимодействия с Банками;

Высокий уровень владения Excel, знание 1С;

Высокий уровень самоорганизации;

Самостоятельность;

Активность;

Ответственность;

Внимательность;

Умение работать в режиме многозадачности