Флит Автолизинг

Специалист казначейства

Не указана
  • Москва
  • Полная занятость
  • Полный день
  • От 1 года до 3 лет
Обязанности:
  • 1) Работа в 1С:

    - ежедневная сверка остатков денежных средств на р/счетах в банках с остатками в 1 С;

    - проверка и согласование заявок на оплату, проверка наличия договоров, первичных документов;

    - контроль за соблюдением сроков оплаты и лимита сумм по договорам;

    - контроль оплат комиссий агентам;

    - формирование платежных поручений на основании заявок (с проверкой реквизитов);

    - формирование и согласование реестров на оплаты;

    - контроль за проведением платежей;

    2) Ежедневное формирование отчетов:

    - ежедневное формирование отчета CF, направление информации заинтересованным лицам;

    - ведение платежного календаря;

    - расчет собственных / кредитных средств;

    - подготовка отчетов по целевому использованию денежных средств;

    3) Работа с банками:

    - Работа с Банк-клиентом в части загрузки и выгрузки документов, банковских выписок;

    - открытие/закрытие расчетных счетов;

    - взаимодействие с банками по ежедневному размещению депозитов;

    - заполнение анкет для банков;

    4) Взаимодействие со смежными подразделениями;

    5) подготовка документов и различных отчетов по запросу руководителя.

Требования:
  • Высшее финансовое или экономическое образование;

  • Опыт аналогичной работы от 1 года, желательно опыт работы в лизинговой компании;

  • Знание основ бухгалтерского учета, учета по МСФО;

  • Навыки эффективного взаимодействия с Банками;

  • Высокий уровень владения Excel, знание 1С;

  • Высокий уровень самоорганизации;

  • Самостоятельность;

  • Активность;

  • Ответственность;

  • Внимательность;

  • Умение работать в режиме многозадачности

Условия:
  • График работы 5/2 с 09:00 до 18:00
  • Испытательный срок – 3 месяца.
  • ДМС
  • Оплачиваемые ежедневные комплексные обеды в соответствии с внутренними правилами
  • Удобный, уютный, светлый офис в историческом особняке старой Москвы (5 минут от ст.м. Таганская)