-
1) Работа в 1С:
- ежедневная сверка остатков денежных средств на р/счетах в банках с остатками в 1 С;
- проверка и согласование заявок на оплату, проверка наличия договоров, первичных документов;
- контроль за соблюдением сроков оплаты и лимита сумм по договорам;
- контроль оплат комиссий агентам;
- формирование платежных поручений на основании заявок (с проверкой реквизитов);
- формирование и согласование реестров на оплаты;
- контроль за проведением платежей;
2) Ежедневное формирование отчетов:
- ежедневное формирование отчета CF, направление информации заинтересованным лицам;
- ведение платежного календаря;
- расчет собственных / кредитных средств;
- подготовка отчетов по целевому использованию денежных средств;
3) Работа с банками:
- Работа с Банк-клиентом в части загрузки и выгрузки документов, банковских выписок;
- открытие/закрытие расчетных счетов;
- взаимодействие с банками по ежедневному размещению депозитов;
- заполнение анкет для банков;
4) Взаимодействие со смежными подразделениями;
5) подготовка документов и различных отчетов по запросу руководителя.
-
Высшее финансовое или экономическое образование;
-
Опыт аналогичной работы от 1 года, желательно опыт работы в лизинговой компании;
-
Знание основ бухгалтерского учета, учета по МСФО;
-
Навыки эффективного взаимодействия с Банками;
-
Высокий уровень владения Excel, знание 1С;
-
Высокий уровень самоорганизации;
-
Самостоятельность;
-
Активность;
-
Ответственность;
-
Внимательность;
-
Умение работать в режиме многозадачности
- График работы 5/2 с 09:00 до 18:00
- Испытательный срок – 3 месяца.
- ДМС
- Оплачиваемые ежедневные комплексные обеды в соответствии с внутренними правилами
- Удобный, уютный, светлый офис в историческом особняке старой Москвы (5 минут от ст.м. Таганская)