Обязанности:
- Ежедневная подготовка информации об остатках по счетам в системе «Банк-Клиент», загрузка выписок в базы 1С и формирование таблицы с остатками по счетам;
- Сбор информации (из банка) по блокировкам (из ИФНС, от службы судебных приставов и т.д.) на счетах и инкассовым поручениям (из ИФНС и т.д.) на р/счетах компаний, внесение информации в таблицу с остатками по счетам;
- Формирование платежных поручений в программе 1С и выгрузка платежей в систему Банк-клиент по согласованным заявкам и согласованным реестров на оплату;
- Контроль за исполнением банками платежных поручений;
- Взаимодействие с банками по текущим вопросам (ответы на запросы банка, формирование и предоставление в банк первичных документов, отчетов, справок по запросу финмониторинга);
- По запросу юристов или иных лиц заказ платежных поручений с отметкой банка и справок (об открытых счетах, банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати и т.д.);
- Работа с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, запрос информации о заключении договоров на депозитное обслуживание;
- Мониторинг тарифов банков на банковское обслуживание и размещение свободных денежных средств;
- Формирование согласованной Заявки на НСО (неснижаемый остаток денежных средств) либо депозит, подгрузка Заявки в банк-клиент;
- Подготовка информации о величине и сроках размещения денежных средств на неснижаемом остатке либо депозите;
- Печать и архивирование банковских выписок (по запросу бухгалтера организации);
- Работа с первичной документацией на данном участке бух. учета;
- Работа с отражением операций в управленческом учете;
- Контроль и своевременное обновление сертификатов ключей (полномочия лиц, имеющих право подписи платежных документов).
Требования:
- Высшее образование в области экономики, финансов или смежных дисциплин;
- Опыт работы на аналогичной позиции от 3-х лет;
- Уверенное знание MS Office, 1С
- Аналитическое мышление, внимательность к деталям;
- Хорошие коммуникативные навыки и способность представлять результаты анализа.
Условия:
- Оформление по ТК РФ;
- Прозрачная система оплаты труда;
- Дружный коллектив;
- Прекрасный офис, безлимитный кофе;
- Удобная локация (5 мин. от метро).