Обязанности:
1. Управление казначейскими операциями и текущими расчетами:
- контроль своевременного исполнения обязательств в целях обеспечения платежеспособности;
- контроль исполнения казначейской политики;
- администрирование счетов компании (р/сч, ОБС, казначейские);
- осуществление взаимодействия с кредитными организациями;
- администрирование документарных операций: гарантии, аккредитивы и пр.;
- расчет, утверждение, контроль выплаты дивидендов.
2. Управление ликвидностью:
- осуществление контроля за составлением текущих финансовых планов (формирование финансовых планов в части движения денежных средств (платежного календаря) с горизонтом планирования - месяц) и бюджетов денежных средств (прогноз ликвидности): план/факт анализ, ежеквартальная актуализация;
- формирование, согласование и утверждение лимита финансирования для поддержания необходимого уровня ликвидности (сбор информации, расчеты, корректировка, составление пояснительных записок и пр.).
3. Управление оборотным капиталом:
сбор информации, расчеты, корректировка, составление пояснительных записок, презентационных материалов и пр.)
4. Участие в проектах развития учетных систем и автоматизации процессов, в т.ч. формирование заявок на изменения, контроль их исполнения.
5. Разработка и внедрение НМД и РД по направлению деятельности.
6. Подготовка презентационных материалов по направлению деятельности, подготовка и отправка информации по запросам, исполнение поручений / заданий вышестоящего руководителя.
Требования:
- Высшее экономическое образование;
- Опыт работы в сфере финансов и казначейства - не менее 5 лет;
- Знание законодательства и стандартов бухгалтерского и финансового учета и отчетности;
- Умение работать в режиме многозадачности с большим объемом информации;
- Приветствуется опыт взаимодействия с большим количеством подразделений и их руководителями;
- Продвинутый пользователь конфигураций 1C;
- Опытный пользователь MS Office (Excel, PowerPoint).
-
Работу в стабильной, динамично развивающейся компании.
-
Официальное трудоустройство, соблюдение всех условий ТК РФ.
-
Достойный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально по результатам собеседования).
-
Годовую премию по результатам работы.
-
Социальный пакет (программа ДМС со стоматологией).
-
Место работы - Кронштадт (ежедневно ходит корпоративный комфортный транспорт из разных районов Санкт-Петербурга).