Обязанности:
- Формирование бюджета движения денежных средств (БДДС) на период (год, квартал, месяц).
- План – факт анализ БДДС за период.
- Составление и согласование ежедневного реестра платежей.
- Формирование платежных поручений (в 1С, с выгрузкой в банк-клиент), размещение депозитов.
- Формирование операций по валютным и транзитным счетам.
- Оформление сведений о валютных операциях, сверка по ведомостям банковского контроля, взаимодействие с валютными контролерами.
- Контроль сроков платежей по лизинговым, кредитным договорам, договорам займа.
- Контроль дебиторской и кредиторской задолженности.
- Участие в подготовке и дальнейшее сопровождение договоров кредитования, лизинговых договоров.
- Предоставление необходимой информации по запросам финансовых организаций (в рамках мониторинга и т.д.).
- Предоставление справок по остаткам и оборотам по расчетным счетам уполномоченным пользователям в Компании.
-
высшее экономическое образование;
-
опыт работы от 3 лет;
-
готовность работать с большими объемами информации в режиме многозадачности;
-
ответственность, инициативность, нацеленность на общий результат.
Условия:
-
работа в офисе (в пешей доступности от ст. метро Улица 1905 года, ст. метро Выставочная или Деловой центр)
-
оформление в соответствии с нормами ТК РФ.
-
график работы 5/2, с 9.00 до 18.00.