Финансовый менеджер (Казначей)

ООО "Учкнига" приглашает на работу Финансового менеджера (Казначей) в команду профессионалов, занимающихся оптовыми поставками учебной литературы для образовательных учреждений и игровых комплектов для детских садов.

Задачи:

• Контроль и обработка входящих заявок на платежи.
• Формирование и отправка платежных поручений на основании утвержденного реестра платежей в рублях и иностранной валюте, а также контроль их исполнения.
• Ведение платежного календаря, подготовка реестра оплат по группе компаний, контроль дебиторской и кредиторской задолженности.
• Ежедневное получение и выгрузка выписок по расчетным счетам компаний, контроль остатков денежных средств по группе компаний.
• Ведение документооборота, связанного с созданием, исполнением платежных поручений и учетом движения денежных средств Группы компаний.
• Взаимодействие с банками по вопросам открытия и закрытия расчетных и специальных счетов, отслеживание сроков действия ЭЦП, обновление юридических сведений, прохождение комплаенса.
• Осуществление валютного контроля, планирование конверсий, минимизация комиссий. - Заключение сделок в рамках управления краткосрочной ликвидностью (размещение депозитов, НСО и пр.).
• Обеспечение группы компаний необходимыми банковскими продуктами: сопровождение кредитных линий, получение банковских гарантий, ведение зарплатного проекта, организация эквайринга, оформление аккредитивов.
• Контроль кредитного портфеля: своевременное погашение траншей, оплата процентов, предоставление мониторинга.
• Контроль операций по корпоративным картам.
• Взаимодействие с бухгалтериями группы компаний: сверки остатков денежных средств, подготовка документов для ИФНС и аудиторских проверок.
• Подготовка внутренних управленческих отчетов (еженедельный/ежемесячный ОДДС в разрезе план-факт, ежеквартальный мониторинг отчетности), документов и отчетов по запросу руководителя.
• Трансляция задач руководителя команде, помощь в их реализации, делегирование и контроль исполнения.

Требования:

• Опыт работы на аналогичной должности не менее 3 лет (финансовый менеджер, казначей) в средних или крупных компаниях.
• Высшее экономическое или математическое образование (предпочтительно ведущие ВУЗы).
• Базовые знания английского языка. - Уверенное владение продуктами 1С 8.3, системами Клиент-Банк, программами MS Excel и Word.
• Глубокие знания финансового, бухгалтерского и налогового учета.

Условия:

• Официальное оформление по ТК РФ.
• Полная занятость, график работы 5/2 с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
• Офис в центре города.
• Испытательный срок — 3 месяца.
• Официальная заработная плата.

ООО "Учкнига" — стабильная компания, специализирующаяся на оптовой торговле учебной литературой и игровым оборудованием, поставках товаров и комплектов для дошкольных учреждений Московской области. Присоединяйтесь к нашему профессиональному коллективу!