Наше предложение:
- работа в одной из ведущих компаний на рынке финансовых услуг
- официальное трудоустройство с первого дня работы
- "белая" зарплата и социальные гарантии (ДМС после 3 месяца работы, 13-я зарплата)
- работа в офисе, график 5/2 09:00 до 18:00 (в пятницу до 16:45)
- (Декретная ставка)
- ведение учета в части движения денежных средств, займов, иных операций с имуществом ПИФ: полное сопровождение ЗПИФ, расчет, начисление, удержание и уплата вознаграждений и комиссий в соответствии с условиями Правил ДУ и заключенных договоров;
- расчет СЧА ЗПИФ и стоимости инвестиционного пая, рыночной стоимости активов ПИФ;
- подготовка отчетности ПИФ: 502, 503, 504, 505; ответы на запросы по ЗПИФ; подготовка адресной отчетности
- учет недвижимости, аренды в ЗПИФ;
- подготовка платежных документов на осуществление денежных расчетов с клиентами, контрагентами, поставщиками, подрядчиками по договорам, связанным с деятельностью ЗПИФ; кроме блока оценки, оплаты счетов;
- своевременное предоставление специализированным депозитариям подтверждающих документов об операциях с денежными средствами,
- согласование, сверка со специализированными депозитариями через ЭДО;
- согласование с регистратором и своевременное отражение в учетной системе операций по выдаче, погашению и обмену паев ПИФ;
- приветствуется знание учета займов, дебиторской задолженности, дисконтирования, обесценения;
- при необходимости участие в формировании и согласовании проектов технических заданий, тестирование их результатов
- опыт работы в управляющих компаниях или специализированных депозитариях
Знание компьютерных программ:
- 1С, ЭДО Инфинитум