ААА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

Заместитель начальника отдела сопровождения операций ПИФ

Не указана
  • Москва
  • Полная занятость
  • Полный день
  • От 1 года до 3 лет

Наше предложение:

  • работа в одной из ведущих компаний на рынке финансовых услуг
  • официальное трудоустройство с первого дня работы
  • "белая" зарплата и социальные гарантии (ДМС после 3 месяца работы, 13-я зарплата)
  • работа в офисе, график 5/2 09:00 до 18:00 (в пятницу до 16:45)
Обязанности:
  • ведение учета в части движения денежных средств, иных операций с имуществом ПИФ: полное сопровождение ИПИФ, расчет, начисление, удержание и уплата вознаграждений и комиссий в соответствии с условиями Правил ДУ и заключенных договоров;
  • расчет СЧА ОПИФ, БПИФ и стоимости инвестиционного пая, рыночной стоимости активов ПИФ;
  • знание расчета НДФЛ по пайщикам
  • подготовка отчетности ПИФ: 502, 503, 504, 505; ответы на запросы по ОПИФ, БПИФ; подготовка адресной отчетности
  • подготовка платежных документов на осуществление денежных расчетов с клиентами, контрагентами, поставщиками, подрядчиками по договорам, связанным с деятельностью ОПИФ, БПИФ; кроме блока оценки, оплаты счетов;
  • своевременное предоставление специализированным депозитариям подтверждающих документов об операциях с денежными средствами,
  • согласование, сверка со специализированными депозитариями через ЭДО;
  • согласование с регистратором и своевременное отражение в учетной системе операций по выдаче, погашению ПИФ;
  • при необходимости участие в формировании и согласовании проектов технических заданий, тестирование их результатов
Требования:
  • опыт работы в управляющих компаниях, в специализированных депозитариях