Обязанности:
- Управление ликвидностью и текущими расчетами ГК (до 7 юрлиц):
своевременное исполнение заявок на оплату и контроль условий договоров
администрирование расчетных счетов компании
взаимодействие с кредитными организациями по вопросам выполнения платежей
сопровождение операций по гарантиям, аккредитивам, облигациям и пр.
расчет, утверждение, контроль выплаты дивидендов
управление лимитами факторинга (прямой, агентский)
подготовка и сопровождение валютных контрактов (экспорт/импорт)
размещение временно свободных денежных средств
хеджирование валютных рисков
- Формирование бюджета движения денежных средств и лимитов оплат по категориям и подразделениям
- Формирование ежедневного/ежемесячного платежного календаря ГК
- Контроль выполнения платежей в соответствии с утвержденным бюджетом ДДС и лимитами
- Управление оборотным капиталом ГК в рамках бюджета
- Участие в проектах развития учетных систем и автоматизации процессов, в т.ч. формирование заявок на изменения, контроль их исполнения
- Формирование и согласование регламентирующей документации в рамках функциональной ответственности отдела
- Поддержание документации подразделения и модели в актуальном состоянии
- Постановка годовых и квартальных целей сотрудникам отдела в соответствии с графиком
- Разработка и согласование индивидуальных планов развития сотрудников отдела
- Высшее экономическое
- Опыт работы в казначействе не менее 5 лет
- Обязателен опыт работы в компаниях с ВЭД
-
Английский язык Elementary/ Pre-Intermediate
- Знание валютного законодательства
- Уверенный пользователь 1С УПП/ERP/Бухгалтерия/Клиент-Банки, MS Excel, Word, К-Диадок
- Заработная плата обсуждается с кандидатами в индивидуальном порядке
- Официальное оформление, официальная заработная плата
- Офис около м. Площадь Александра Невского, 2В