Наша команда в поиске опытного сотрудника на учет инвестиционной деятельности НПФ в Дирекцию финансы и инвестиции.
Обязанности
- контроль ведения учёта финансовых вложений;
- ежедневный расчет СЧА (стоимости чистых активов);
- контроль ввода/вывода денежных средств в УК;
- расчет вознаграждения УК и спецдепозитария в разрезе портфелей;
- взаимодействие со специализированным депозитарием;
- взаимодействие с управляющими компаниями в части контроля ведения ими бухгалтерского учета активов, переданных в доверительное управление;
- подготовка надзорной отчетности для Банка России в части инвестиционной деятельности;
- подготовка управленческой отчетности в части инвестиционной деятельности;
- подготовка заданий на автоматизацию подготовки отчетности по финансовым активам;
- участие в проекте по переходу на МСФО-9;
- подготовка внутренних нормативных документов в рамках своего участка.
Требования
- высшее экономическое / финансовое образование;
- опыт работы в некредитных / кредитных финансовых организациях на участке Учета инвестиций не менее 3 лет;
- знание ОСБУ, отличное знание порядка учета финансовых вложений, опыт работы с управляющими компаниями и спецдепозитарием;
- опыт составления надзорной отчетности в части инвестиционного блока;
- умение использовать нейросети в повседневной работе;
- опыт работы в НПФ с практикой расчета стоимости чистых активов, как преимущество.
Условия
- офисный формат работы пн-пт с 9:00 до 18:00 (современный офис м.Шаболовская ул.Шаболовка 31Г);
- льготные ипотечные условия кредитования;
- бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров: Okko, Сбер Маркет, Мега Маркет, Самокат, Еаптека и другие;
- ДМС с первого дня и скидки на страхование для близких;
- корпоративная пенсионная программа;
- детский отдых и подарки за счет Компании;
- обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию;
- скидки на отдых в курортном комплексе «Mriya Resort & SPA» в Ялте