Чем предстоит заниматься:
Управление ликвидностью головной компании:
- Ежедневное ведение кэш позиции головной компании, умение работать с большим количеством потоков и банков (18 банков-партнеров + кэш-пулинг).
- Размещение депозитов, покупка валюты, подготовка переводов сс и контроль исполнения платежа.
- Сопровождение форвардных сделок.
- Определение потребности в финансировании и участие в организации внешнего финансировании (оформление кредитных заявок).
- Ежедневная аналитика, графики.
- Консолидация факта и формирование прогноза Cash Flow (прямой метод, краткосрочный горизонт).
- Работа с системами Банк-клиент, коммуникации с платежным отделом.
Курирование блока РКО и администрирования рс.
- мониторинг банковских тарифов, контроль списания комиссий;
- коммуникация с банками по продуктам РКО (кэш-пулинг, заключение депозитных соглашений, договор РИСДА, открытие рс, оптимизация условий обслуживания);
- администрирование рс (открытие, КОП, прохождение ежегодной процедуры KYC);
- подготовка ответов на внешние запросы аудиторов.
Наши ожидания:
- у вас есть опыт работы в казначействе крупной российской/международной компании (более 3 лет);
- у вас есть опыт управления ликвидностью, ты понимаешь, как строится платежный календарь, прогноз ДС, готов аккуратно и эффективно распределять денежные потоки компании;
- вы готовы поддерживать коммуникацию в рамках платежного процесса с банками-партнерами, вести переговоры по оптимизации тарифов и получить для компании самую привлекательную ставку по депозиту;
- у вас есть идеи/ опыт как автоматизировать рутинные блоки в казначействе;
- у вас классическое базовое образование в сфере экономики, финансов.
Мы предлагаем:
- работу в стабильной компании-лидере DIY рынка с уникальной корпоративной культурой;
- развитую систему внутреннего обучения сотрудников, возможность для профессионального роста, программы развития для сотрудников;
- гибкую систему премирования;
- расширенный социальный пакет: ДМС со стоматологией с первого месяца работы, компенсация питания и оплата мобильной связи;
- прогрессирующую со стажем работы программу социальных льгот для сотрудников;
- современный офис в 2 минутах ходьбы от МЦК ЗИЛ и гибридный формат работы.