Специалист/Ведущий специалист отдела учета ценных бумаг ДУ

Требуемый опыт работы: от 1 года по ведению бухгалтерского учета и/или внутреннего учета операций с ценными бумагами у профессионального участника рынка ценных бумаг (доверительные управляющие, брокерские компании, банки), приветствуется опыт работы в депозитарии.

Готовы рассмотреть кандидатов без опыта при наличии профильного образования Финансы и кредит, Рынок ценных бумаг, Бухгалтерский учет и аудит.

Обязанности:
• отражение во внутреннем и бухгалтерском учете Общества сделок, операций с ценными бумагами, денежными средствами и производными финансовыми инструментами, заключаемыми в рамках деятельности по доверительному управлению ценными бумагами;
• оформление подтверждений/иных документов по сделкам и сверка с контрагентами условий заключаемых сделок;
• обеспечение документооборота и расчетов по сделкам в НКО АО НРД;
• осуществление взаимодействия с депозитариями/брокерами по оформлению документов для обеспечения перерегистрации прав на ценные бумаги, осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами;
• обеспечение своевременного раскрытия информации о владельцах ценных бумаг по запросам вышестоящего депозитария;
• проведение сверок денежных средств, ценных бумаг, записей внутреннего учета;
• расчет и удержание из средств учредителей управления вознаграждения Общества в соответствии с условиями договоров доверительного управления;
• расчет стоимости активов, находящихся в доверительном управлении Общества;
• формирование и предоставление учредителям управления отчетности в соответствии с
договорами доверительного управления ценными бумагами;
• прием, регистрация и исполнение поручений учредителей управления;
• оформление комплекта документов, необходимых для заключения договоров банковского счета, брокерских и депозитарных договоров в рамках доверительного управления ценными бумагами;
• расчет и удержание налога на доходы физических лиц по операциям учредителей управления, подлежащих налогообложению;
• осуществление последующего контроля отражения операций, сделок;
• формирование и направление платежей во исполнение обязательств по сделкам, операциям в рамках деятельности доверительного управления ценными бумагами;
• формирование отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг (форма 0420409, 0420415, 0420416, 0420417, 0420431);
• постановка технических заданий на доработку/разработку/исправление ошибок программного обеспечения, используемого для ведения учета.

Дополнительные требования:
• Опыт работы в 1С- Аванкор ДУ будет являться преимуществом;
• Знание бухгалтерского учета;
• Знание Excel (навыки работы с большими массивами данных)
• Ответственный подход к работе;
• Внимательность, обучаемость, системность.

Обязательно:
• Высшее образование (желательно экономическое).

- декретная ставка на время отпуска основного сотрудника

- офисный формат работы с 9 до 18 ч., пятница с 9 до 16.45 ч.

- испытательный срок 3 мес.

- ДМС после успешного завершения испытательного срока, социальная выплата (возмещение расходов на фитнес, авиа- и жд билеты, билеты в театры, психолог и т.д.) после полугода работы

- Заработная плата по результатам собеседования

- По-настоящему дружный коллектив, корпоративные мероприятия