1. Формирование и отправка в банк платежных поручений. Контроль за их прохождением и проведением, по мере необходимости.
2. Ежедневное получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств (51, 52). Своевременное, полное и точное отражение операций по движению денежных средств в 1с (счета учета 60,62,76, пр.), учет факторинговых операций, залогов, поручительства и депозитов.
3. Реализация и контроль зарплатных проектов банков, в части своевременной выплаты заработной платы, в установленные в компании сроки: 10 и 25 числа. Оплата отпускных, расчетов при увольнении по мере возникновения таковых. Оформление банковских карт для сотрудников, желающих присоединиться к уже имеющимся зарплатным проектам.
4. Контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим подобным договорам, связанным с привлечением и выдачей заемных средств.
5. Отражение расчетов по кредитам и займам, в т.ч. по начисленным процентам на счетах 58 (выдача) и 66,67 (получение).
6. Оформление всех необходимых документов для проведения валютных операций.
7. Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля. Своевременное представление в банк информации (ОСВ) по валютным операциям.
8. Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности.
9. Подготовка документации, оборотно-сальдовых ведомостей, справок, таблиц и данных по запросу банков, для проведения финансового мониторинга
10. Оперативное, своевременное, полное взаимодействие с банками по открытию/ закрытию счетов; снятию и постановки ОБС режима расчетных счетов ГПБ.
Требования:
- среднее-профессиональное/высшее образование
- опыт работы не менее 3-х лет
- знание программы 1С
- срочный трудовой договор, с дальнейшим перезаключением
- стандартный пятидневный режим рабочей недели
- удобное расположение офиса
- полис ДМС
- оплата проезда в отпуск 1 раз в 2 года