В Управляющую Компанию «АДЕПТА», созданную в 2017 году в Санкт-Петербурге и специализирующуюся на управлении имуществом комбинированных закрытых паевых инвестиционных фондов, требуется специалист внутреннего учета (Бэк-офис).
Обязанности:
- отражение операций с имуществом закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) в учетной системе в полном объеме;
- расчет стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов ЗПИФ в соответствии с требованиями нормативных актов, сверка произведенных расчетов со специализированным депозитарием
- осуществление платежей (формирование платежных поручений и их согласование со специализированным депозитарием), контроль своевременности платежей по сделкам с имуществом ПИФ;
- проведение операций с инвестиционными паями (выдача, погашение, дробление) в учетной системе ЗПИФ;
- подготовка регуляторной отчетности по формам 0420502, 0420503, 0420504, 0420505 в соответствии с Указанием Банка России;
- работа с внутренними и внешними первичными документами, связанных с управлением ЗПИФ (согласование, формирование, обработка, проверка корректных данных в соответствии с условиями договорных документов, контроль их исполнения)
- взаимодействие со специализированными депозитариями, регистраторами, оценщиками, банками, иными контрагентами ЗПИФ;
- участие в согласовании договоров;
- иные процессы, связанные с администрированием фондов.
Требования:
- оконченное высшее образование (бакалавриат/специалитет/магистратура)
- знания и навыки в области бухгалтерского учета и налогообложения
- опыт работы в управляющей компании/специализированном депозитарии, связанной с учетом имущества паевых инвестиционных фондов (ПИФ) (желательно)
- опыт работы в системах банк-клиент кредитных организаций
- знание систем 1С «Аванкор: паевые фонды» (желательно),1С Бухгалтерия (желательно)
- умение работать в режиме многозадачности
Условия:
- Заработная плата по результатам собеседования (выплата 2 раза в месяц);
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- ДМС после окончания испытательного срока (до 3-х месяцев);
- Режим работы с 9-30 до 18-00 (Гибкое начало рабочего дня);
- Удобное расположение: Наш офис расположен в центре города, в двух шагах находится остановка общественного транспорта, 10-15 минут пешком до метро Адмиралтейская. Рядом находятся уютные кафе, рестораны и зеленые зоны для прогулок;
- Комфортное рабочее пространство: Просторный и светлый офис, оборудован удобной мебелью и современной техникой, способствующим продуктивной работе;
- Просторная кухня с необходимой техникой (чай и кофе за счет компании);
- Нет ограничений по дресс-коду.