-
Формирование и проведение платежей в системе клиент-банк.
-
Подготовка и отправка платежных поручений, контроль их корректности и своевременного исполнения.
-
Ежедневное ведение банковских выписок, их выгрузка и отражение в учёте.
-
Учёт операций по расчетным, валютным и специальным счетам.
-
Ведение кассовых операций: оформление приходных и расходных кассовых ордеров.
-
Учёт и выдача подотчётных средств, контроль своевременного возврата и отчетности.
-
Формирование кассовой книги, ведение журнала кассира-операциониста.
-
Проведение инкассации, контроль остатка денежных средств.
-
Сверка данных по расчетным счетам и кассе, участие в подготовке отчетности.
-
Соблюдение требований законодательства и внутренних регламентов компании по работе с денежными средствами.
-
Среднее специальное или высшее профильное образование (бухгалтерский учет, финансы, экономика).
-
Опыт работы бухгалтером по банк-кассе или бухгалтером-кассиром от 1–2 лет.
-
Уверенное знание 1С и систем клиент-банк.
-
Знание кассовой дисциплины и правил ведения кассовых операций.
-
Понимание принципов учета платежей, банковских операций и подотчетных средств.
-
Внимательность, аккуратность, ответственность, умение работать с большим объемом данных.
-
Готовность к оперативной работе и соблюдению сроков.