Обязанности:
- ведение платежей компании, составление и ведение Платежного календаря, отслеживание регулярных оплат, контроль осуществления платежей;
- разнесение платежей в 1С КА;
- составление платежного календаря, контроль исполнения БДДС (бюджета движения денежных средств);
- мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем компании;
- ежедневный/еженедельный отчет о ДДС (Cash Flow);
- регулирование финансовых потоков, управление банковскими счетами компании;
- осуществление анализа статей БДДС.
Требования:
- владение компьютером на уровне уверенного пользователя: MS Office, Excel, а также «1С» (в идеале КА или ЕРП) и система «Банк — клиент»;
- знакомство с методиками создания бизнес-планов, составления и контроля БДДС и платежного календаря, управления финансовыми рисками;
- знание экономики предприятия;
- навыки сбора данных, подготовки презентаций, составления документов для предоставления в банк с целью финансирования;
- знание РСБУ , управленческого учета, принципов работы казначейства;
Условия:
- Работа в аккредитованной IT-компании;
- ДМС со стоматологией и психологом, страховой полис для поездок за границу;
- Работа в офисе в пешей доступности от м. Белорусская / Савеловская;
- Бесплатные еда и закуски из вендинга для сотрудников;
- Адаптация и наставничество на время испытательного срока;
- Реферальная программа: премия за приведенного друга;
- Трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы;
- Заработная плата (белая) по результатам собеседования
- Режим работы - 5/2;
- Отпуск 28 дней в год.