Обязанности:
- Работа в банк-клиент, проведение платежей
- Взаимодействие с банками по вопросам открытия/закрытия счетов и РКО ( обновление сведений, заказ справок, продление ЭЦП, предоставление иных документов по запросу банка)
- Размещение депозитов: овернайты, неснижаемые остатки
- Подготовка счетов и других подтверждающих документов по запросу
- Ведение учета денежных операций в 1С
- Ежедневное разнесение банковских выписок в 1С, контроль правильности их отражения по
- Проведение сверок остатков на счетах и проверка наличия выписок по расчетным счетам ежедневно/ежемесячно
- Формирование реестра заявок на оплату и контроль их исполнения
- Взаимодействие с подразделениями компании по вопросам платежей, сбор/уточнение по документам
- Ежемесячный постатейный и проектный анализ движения денежных средств (ДДС)
- Разработка и ведение платежного календаря на месяц, квартал
- Участие в автоматизации и регламентации процессов казначейства.
- Высшее бухгалтерское/экономическое образование
- Аналогичный опыт работы от 3 лет
- Уверенные знания в работе с офисными программами (EXCEL, 1C),
- Умение работать в системах банк-клиент
- Ответственность, самостоятельность, четкость при выполнению задач, стремление к профессиональному росту.
- Оформление согласно ТК РФ.
- Работа в стабильной компании. Современный офис ст. м. Алексеевская (в шаговой доступности 10 мин. от метро)
- График работы 5/2, с 09:00 до 18:00 (Офис)