Бухгалтер (средней квалификации) банк-клиент
Обязанности
1. Формировать и отправлять платежные поручения через систему «Банк–Клиент».
2. Проверять корректность реквизитов платежных документов.
3. Осуществлять платежи по обязательствам компании (налоги, сборы, заработная плата, расчеты с контрагентами).
4. Обеспечивать своевременное проведение валютных операций: покупка, продажа, перевод валюты.
5. Отражать в бухгалтерском учете все операции по расчетным, вторичным и валютным счетам.
6. Ежедневно контролировать движение денежных средств по счетам организации.
7. Обеспечивать конфиденциальность логинов, паролей, ключей и иных реквизитов доступа к системе «Банк–Клиент».
8. Обработка выписок по расчетным счетам с занесением операций по каждому расчетному счету в программе 1С с разнесением по счетам бухгалтерского учета.
9. Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах и корпоративных банковских картах.
10. Взаимодействовать с банком по возникающим вопросам обслуживания.
11. Участвовать в разработке направленных на соблюдение финансовой дисциплины, рационального использования ресурсов.
12. Выявлять случаи нарушения ответственными лицами графика документооборота и порядка представления в бухгалтерия первичных учетных документов и информирование об этом Главного бухгалтера.
13. Участвовать в инвентаризации денежных средств.
14. Подготавливать данные по соответствующему участку бухгалтерского учета для составления отчетности для Руководства.
15. Формировать и отправлять отчеты о всех прошедших оплатах Руководству Общества, а также заинтересованным лицам согласно прописанным Регламентам.
Требования
Средне-специальное образование (финансовое, экономическое).
Опыт работы в аналогичной должности не менее 2 -х лет.
Свободное владение русским и государственным языками.
Знаниями в области банковских операций:
- порядок открытия и ведения расчетных и валютных счетов;
- правила проведения безналичных расчетов;
- порядок осуществления валютных операций, конвертации и продажи валюты;
- порядок работы с электронными платежными системами (система «Клиент-Банк»).
Знанием нормативно-правовой базы:
- законодательства о бухгалтерском учёте и финансовой отчетности;
- налогового законодательства в части расчетов через банк;
- правил внутреннего валютного контроля;
- требований по финансовому мониторингу.
Знанием систем и программ:
- работа с системой «Клиент-Банк» (разные банки);
- выгрузка и загрузка банковских выписок в бухгалтерские программы (1С, SAP, другие ERP);
- уверенное владение Excel и офисными программами.
Знаниями внутреннего документооборота:
- порядок оформления и проверки платежных поручений;
- правила согласования и визирования платежей;
- регламенты хранения и архивирования банковских документов.
Практическими навыками:
- составление и проверка платежных документов;
- ведение учета расчетов с контрагентами и государственными органами;
- контроль остатков и движения денежных средств по счетам;
- взаимодействие с банками по техническим и операционным вопросам.