ГК «МТ-Интеграция»
Казначей
Не указана
- Финансовая отчетность
- Анализ текущих финансовых показателей
- Точность и внимательность к деталям
Обязанности:
- Ежедневное формирование и выгрузка выписок из систем банк-клиент;
- Ежедневное формирование и контроль остатков на счетах Группы компаний;
- Проведение платежей в банк-клиенте, подготовка документов для осуществления валютных платежей, включая расчеты с физлицами-нерезидентами;
- Согласование заявок на расходование денежных средств;
- Участие в формировании реестра платежей Группы компаний;
- Проведение валютных операций, учет валютных контрактов;
- Участие в подготовке прогноза ликвидности с горизонтом планирования три месяца и больше;
- Ежедневное разнесение факта ДДС;
- Взаимодействие с банками в рамках РКО, зарплатного проекта, корпоративных карт, обслуживания кредитов и банковских гарантий;
- Оформление соглашений об условиях списания денежных средств по требованию (БА);
- Контроль своевременного погашения кредитов, займов, процентов по ним и процентов по банковским гарантиям;
- Контроль и оптимизация расходов на услуги банков;
- Размещение свободных денежных средств на расчетных счетах Группы компаний (депозит, НСО);
- Участие в оптимизации и регламентации процессов Казначейства;
- Предоставление платежных поручений, выписок, справок из банка по запросу других подразделений.
- Релевантный опыт работы от 3-х лет;
- Профильное высшее/незаконченное высшее образование (экономическое, финансовое);
- Знание основных банковских продуктов;
- Уверенное владение системами дистанционного банковского обслуживания;
- Работа с лицевыми счетами в Федеральном казначействе (ФК) будет являться преимуществом;
- Отличное знание Microsoft Office (Word, Excel), 1С УХ;
- Готовность к интенсивной операционной работе;
- Внимание к деталям, стрессоустойчивость, обучаемость, ответственность, хорошие коммуникативные навыки.
- Большой уютный офис возле м. Киевская или гибридный режим работы;
- Развитая корпоративная культура;
- Индивидуальный план адаптации и куратор на период испытательного срока;
- IT аккредитация;
- Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня;
- Вся необходимая техника для работы;
- Корпоративная мобильная связь;
- ДМС со стоматологией;
- Компенсация занятий в спортзале;
- Корпоративный учебный центр и компенсация внешних курсов для повышения квалификации;
- Скидки от Skyeng на изучение английского языка;
- Участие во внешних профессиональных мероприятиях и конференциях;
- Корпоративные скидки от компаний партнеров;
- Масштабные корпоративы и дружеские неформальные встречи внутри команд.