2.1. Осуществление банковских операций компании:
2.1.1. Обработка заявок на оплату, формирование реестров платежей и пакета документов, подтверждающих целевое использование денежных средств, осуществление контроля формы и полноты предоставления расчетных документов, различные сопутствующие коммуникации с инициаторами платежей, соответствие заявок актуальному бюджету.
2.1.2. Проведение платежей по счетам в клиент-банке.
2.1.3. Импорт выписок в 1С, отражение операций в учетной системе, сохранение банковских выписок.
2.1.4. Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания.
2.2. Управление денежными потоками и остатками:
2.2.1. Ведение платежного календаря.
2.2.2. Определение расчетных счетов для исполнения банковских платежей, контроль остатков на счетах.
2.2.4. Размещение свободных денежных средств на депозит.
2.3. Взаимодействие с финансовыми организациями:
2.3.1. Взаимодействие и ведение документооборота с банками (запросы, письма и т.п.).
2.3.2. открытие/закрытие р/с, оформление электронных ключей.
2.3.2. Предоставление информации по запросам финансовых организаций.
2.4. Соблюдение кассовой дисциплины, выдача кассовых чеков при расчетах с покупателями, оформление возвратов оплаченных средств покупателям, сохранение данных в архив.
2.6. Отчетность:
2.6.1. Подготовка информации по казначейским операциям к закрытию периода, участие в подготовке периодической/годовой отчетности.
2.6.2. Формирование внутренней отчетности казначейства.
2.6.3. Предоставление иных отчетов по запросу руководства в зоне ответственности.
2.7. Участие в автоматизации процессов казначейства.
- Высшее, экономическое, бухгалтерское, финансовое образование.
- Знания основ финансового, налогового законодательства.
- Понимание процесса финмониторинга.
- Знать принципы бухгалтерского и управленческого учета, документооборота.
- Опыт от 3 лет, практический опыт казначейской работы, связанной со строительством или девелопментом.
- Владение программами: 1С, Бит-финанс, Excel, Клиент-Банк.