Обязанности:
- Организация создания и сопровождения паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ, ОПИФ, ИПИФ) на всех этапах
- Планирование сроков реализации проектов и контроль исполнения бюджетов
- Подготовка и согласование правил доверительного управления и изменений к ним, взаимодействие с регулятором и специализированным депозитарием
- Организация проведения инвестиционных комитетов и общих собраний
- Настройка инфраструктуры фонда и взаимодействие с участниками рынка (депозитарий, регистратор, оценщики, брокеры, страховые и иные контрагенты)
- Сопровождение операций с инвестиционными паями (выдача, погашение, сделки через агентов), включая обработку заявок и документов
- Проверка контрагентов и выполнение процедур в рамках требований ПОД/ФТ
- Подготовка и сопровождение договорной базы по операциям с имуществом фондов
- Ведение реестра договоров и контроль сроков их актуализации
- Контроль состава и структуры активов фондов в соответствии с инвестиционной декларацией
- Организация оценки и переоценки активов
- Участие в подготовке отчетности и раскрытии информации по фондам
- Взаимодействие с аудиторами
- Сопровождение биржевых и внебиржевых операций с ценными бумагами (взаимодействие с брокерами, расчеты, документооборот)
- Высшее образование (экономика или юриспруденция)
- Опыт работы с паевыми инвестиционными фондами от 2 лет
- Знание законодательства в сфере инвестиционных фондов и рынка ценных бумаг
- Понимание инфраструктуры ПИФ и принципов их функционирования
- Опыт работы с торговыми системами (QUIK или аналогичными)
- Уверенные навыки работы с документами и регуляторной отчетностью
- Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (тип 5.0) будет являться преимуществом