Помощник казначея

Обязанности:

• Формирование платёжных поручений в банковских системах (1С, Клиент‑Банк) с соблюдением установленных сроков и требований платёжной дисциплины;
• Контроль и разноска банковских операций по счетам компании с актуализацией данных в учётной системе;
• Подготовка и оформление заявок на расходование денежных средств в соответствии с утверждёнными бюджетными лимитами и внутренними регламентами;
• Сверка данных по проведённым платежам с первичными документами и банковскими выписками, выявление и устранение расхождений;
• Ведение платёжного календаря на начальном уровне: внесение плановых и фактических платежей, отслеживание статусов (планируется, отправлен, исполнен), актуализация информации;
• Взаимодействие с бухгалтерией и другими подразделениями по вопросам согласования платежей, уточнения реквизитов, оперативного решения возникающих вопросов и предоставления необходимой информации;
• Участие в процедуре закрытия месяца: подготовка сводных данных, проверка корректности проведённых операций, формирование первичных отчётных документов.

От Вас ожидаем:

• Уверенные навыки работы с программами: 1С, Excel;
• Опыт составления кэш‑флоу (отчёта о движении денежных средств);
• Навыки взаимодействия с банками и оптимизации банковских расходов;(Банк Клиент).

Мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ;
• График работы 5/2, СБ/ВС-выходные;
• Территориальное место работы: Станция метро Бауманская.