Бухгалтер-казначей
Ключевая задача: Обеспечение контроля движения денежных средств, своевременное и приоритетное исполнение платежей, работа с банком и первичной документацией.
Обязанности:
Банк и учет:
- Загрузка, обработка и архивирование банковских выписок в программе iiko.
- Формирование платежных поручений и реестров платежей на основании плана платежей с учетом приоритетов.
- Контроль исполнения реестров, отправка платежных поручений по запросу.
- Мониторинг сообщений от банка (подтверждения, отказы, выгрузки).
Управление задолженностью:
- Ведение и актуализация кредиторской задолженности (в т.ч. в Excel).
- Распределение безналичных денежных средств для внесения на расчетный счет согласно плану платежей.
Документооборот и взаимодействие:
- Разбор ЭДО и электронной почты (входящие счета, запросы от поставщиков).
- Составление гарантийных писем, графиков платежей, писем на возврат денежных средств и иных финансовых документов.
- Ведение таблиц учета оплат
Требования к кандидату:
Опыт: от 1 года до 3 лет на позиции казначея, бухгалтера по банку или финансового менеджера.
Знания:
- Движения денежных средств (ДДС).
- Платежного календаря.
- Учета кредиторской задолженности.
Навыки: практическое проведение банковских операций, работа с платежными поручениями.
Заработная плата:
На время испытательного срока (1–3 месяца) — 50 000 руб.
После успешного завершения ИС — 70 000 руб.
График: 5/2, нормированный рабочий день.
Формат работы:
Испытательный срок — полный день в офисе.
После ИС — гибридный график: 3 дня в офисе, 2 дня удаленно.