Старший специалист казначейства

Задачи

• Вести и развивать скользящий прогноз движения денежных средств на горизонте 16 месяцев.
• Ежедневно анализировать остатки по счетам, движение денежных средств и потребность в финансировании.
• Участвовать в формировании БДДС и контролировать отклонения факта от плана.
• Готовить управленческую аналитику по остаткам, платежам и ликвидности; анализировать влияние дебиторской и кредиторской задолженности на денежные потоки.
• Выстраивать правила и регламенты по управлению денежными потоками и платежной дисциплине.
• Работать с банками: обсуждать условия обслуживания, кредитных линий, овердрафтов и других продуктов.
• Контролировать финансовые обязательства компании: графики погашения, ковенанты, плановые платежи.
• Оценивать валютную позицию и риски, готовить предложения по хеджированию; реализовывать сделки по утвержденной политике и полномочиям.
• Организовать работу бухгалтера по банку: распределение задач, контроль платежей при подготовке и после исполнения, инструкции и замещение.
• После освоения основных процессов участвовать в развитии модели ДДС как бизнес-эксперт.

Идеальный кандидат для нас

• Имеет опыт работы в казначействе или корпоративных финансах от 3 лет.
• Успешно управляет большим объемом платежей и взаимодействует с несколькими банками одновременно.
• Имеет высшее образование (бакалавриат/специалитет/магистратура) в области финансов, экономики, бухгалтерского учета или аналогичной.

Soft-skills:

• Системное мышление.
• Внимательность к деталям и высокая точность даже при большой нагрузке.
• Проактивность и ориентация на результат.
• Навыки кросс-функционального взаимодействия и организации работы бухгалтера по банку.

Hard-skills:

• Глубокое понимание управления ликвидностью, cash flow planning и логики БДДС.
• Уверенное владение Excel (сложные модели, сводные таблицы) и знание ERP-систем (1С или аналоги).
• Знание банковских продуктов: РКО, овердрафты, кредитные линии, аккредитивы, банковские гарантии.
• Навыки оценки валютных рисков.
• Понимание валютного законодательства РФ и основ финансового мониторинга.
• Опыт работы с системами планирования (Оптимакрос, Anaplan, Cognos) и участия в бизнес-приемке - будет преимуществом.

Мы предлагаем

• Гибридный формат работы после ИС;
• Белая заработная плата и официальное оформление;

• Полный соц. пакет: ДМС, разные программы от компании и выплаты к значимым событиям, электронная библиотека Alpina Digital, бесплатные консультации для сотрудников от специалистов по психологии, здоровью, питанию, финансам;

• Мы ценим здоровье: 3 Day off оплачиваются без больничного;

• Ноутбук, телефон, мобильная связь;
• Познакомим со всеми бизнес-процессами компании в течение первых недель и будем сопровождать в течение всего срока адаптации;
• Яркая корпоративная жизнь: полезные тренинги, обучения, поездки с командой по России для знакомства с другими сотрудниками компании, веселые корпоративы, тимбилдинги и много насыщенных мероприятий.