В команду нашей бухгалтерии приглашаем бухгалтера-казначея.
Обязанности:
- Взаимодействие с банками по открытию, закрытию счетов, обновлению сведений и продление сертификатов (токенов) и полномочий подписантов;
- Взаимодействие с банками по вопросам проведения платежей;
- Оплаты: формирование платёжных поручений, проверка на соответствие условиям оплат по согласованным счетам. Подготовка реестра оплаты для согласования;
- Транзиты внутри группы компаний, движения денежных средств;
- Работа в банк-клиентах, загрузка и выгрузка платежных поручений по группе компаний;
- Проверка первичных документов перед оплатой(проверка наличия основания для проведения платежа- дата платежа, наличие полного комплекта документов, соблюдение условий договоров);
- Контроль исполнения платежей;
- Ответы на запросы банка;
- Загрузка в 1С банковских выписок , проведение в учете списаний с расчетного счета с аналитиками договора, статьи ДДС в 1С;
- Подготовка отчета по остаткам денежных средств и рассылка ежедневно;
- Размещение денежных средств на депозитах;
- Участие в аудите, подготовка ответов на запросы.
Условия:
- График 5/2 (с 9 до 18.00 или с 10:00 до 19:00)
- Офисный формат работы, удаленный формат или гибрид не предусмотрены
- Офис в центре Москвы, м. Деловой центр.
- Бесплатное питание
Пожелания к кандидату:
- опыт работы от 3х лет, опыт в ресторанной сфере/общепите будет преимуществом
Рассмотрим полное резюме.
Оставляйте отклик, мы свяжемся с вами. Спасибо!